| Denominação oficial | CSHG GENOA CAPITAL CRUISE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG GENOA CAPITAL CRUISE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.00% | 14.0% | R$ 50.000 | D+7 | R$ 59,94 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 59,71 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.1% | -1.2% | +1.3% | +0.8% | +1.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 59,75 mi |
| 99.82% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 74.778,45 | 0.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 18.778,63 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.047,46 | 0.01% |
+5.1% |
| 2025 | +0.1% | +1.0% | +0.0% | +3.4% | +0.3% | +2.3% | -0.3% | +1.3% | +1.8% | +0.9% | +1.8% | +0.6% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.5% | +0.5% | +2.2% | +0.2% | +0.8% | +0.2% | +1.1% | +1.4% | +2.8% | +1.8% | +1.0% | +13.6% |
|---|
| 2023 | +0.0% | +2.3% | +1.9% | +0.7% | +2.0% | +1.3% | +1.7% | -0.4% | +0.8% | +0.2% | +0.3% | +1.5% | +13.0% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +1.4% | +2.2% | +1.3% | +2.0% | +1.9% | +1.4% | +0.2% | +0.8% | +11.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CSHG GENOA CAPITAL CRUISE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 34,55 mi | 99.84% |
| CSHG NBF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO QUALIFICADO PREV CRED PRIV RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 4,25 mi | 5.15% |
| UBS PREV 1965 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 2,19 mi | 7.03% |
| CSHG PREV MMS FUNDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 1,31 mi | 3.63% |
| CSHG PREV PORTFOLIO MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 1,30 mi | 4.10% |