| Denominação oficial | CSHG PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Soberano |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/10/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 565,21 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 590,36 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 94,41 mi | 15.99% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 73,24 mi |
| 12.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 58,75 mi | 9.95% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 55,53 mi | 9.40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,72 mi | 9.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,21 mi | 9.18% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 45,58 mi | 7.72% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,30 mi | 6.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 30,35 mi | 5.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,28 mi | 3.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,27 mi | 3.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,57 mi | 3.31% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,12 mi | 1.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,98 mi | 1.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,09 mi | 1.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 73.497,32 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 29.113,30 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 15.258,75 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6.211,65 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1.243,52 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.6% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 26 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).