| Denominação oficial | CSHG GENOA CAPITAL CRUISE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG GENOA CAPITAL CRUISE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.00% | — | R$ 50.000 | D+7 | R$ 34,74 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 34,53 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CSHG GENOA CAPITAL CRUISE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +1.0% | -1.3% | +1.2% | +0.7% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 34,55 mi |
| 99.84% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 36.050,28 | 0.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10.800,74 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 263,32 | 0.00% |
+4.5% |
| 2025 | +0.0% | +0.9% | -0.0% | +3.4% | +0.3% | +2.2% | -0.3% | +1.2% | +1.7% | +0.8% | +1.7% | +0.6% | +13.1% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.5% | +0.5% | +2.1% | +0.1% | +0.8% | +0.2% | +1.0% | +1.3% | +2.7% | +1.7% | +1.0% | +12.6% |
|---|
| 2023 | -0.0% | +2.3% | +1.8% | +0.6% | +1.9% | +1.2% | +1.7% | -0.5% | +0.7% | +0.1% | +0.3% | +1.4% | +12.0% |
|---|
| 2022 | -0.0% | +1.3% | +2.1% | +1.1% | +2.0% | +1.8% | +1.4% | +0.1% | +0.7% | +10.9% |
|---|
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