| Denominação oficial | SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/08/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.05% | — | R$ 0 | D+31 | R$ 2,01 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,95 bi · 25 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +0.5% | -0.0% | -0.2% | +0.8% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 199,39 mi |
| 10.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 192,04 mi | 9.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 154,10 mi | 7.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 138,43 mi | 7.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 114,92 mi | 5.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 107,70 mi | 5.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,61 mi | 1.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,28 mi | 1.35% |
SPARTA INFRA ESTRATÉGICO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFR RENDA FIXA RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14,00 mi | 0.72% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,45 mi | 0.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,04 mi | 0.46% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,89 mi | 0.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,89 mi | 0.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,89 mi | 0.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,89 mi | 0.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,89 mi | 0.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,89 mi | 0.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,89 mi | 0.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,89 mi | 0.15% |
+3.7% |
| 2025 | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.4% | +1.4% | +1.8% | +2.2% | +0.4% | +0.9% | +0.9% | +16.0% |
|---|
| 2024 | +1.7% | +2.3% | +1.0% | +0.6% | +0.8% | +0.7% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +0.8% | +0.5% | +0.7% | +13.5% |
|---|
| 2023 | +0.4% | -1.1% | +1.3% | +0.9% | +2.9% | +2.3% | +2.4% | +1.7% | +1.0% | +0.7% | +1.2% | +1.2% | +15.9% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.4% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.7% | +0.2% | +0.6% | +1.2% | +11.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 45 FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 756,86 mi | 98.23% |