| Denominação oficial | KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/11/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 1,82 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,81 bi · 200 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +0.6% | +0.5% | +1.3% | +1.3% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 460,52 mi | 23.87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 274,84 mi | 14.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 222,87 mi | 11.55% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 119,66 mi | 6.20% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 86,64 mi | 4.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 85,65 mi | 4.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 61,23 mi | 3.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,58 mi | 2.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 51,76 mi | 2.68% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 40,23 mi | 2.09% |
3KINOFFC - KINEA MAC CLASSC - KYG5264N1025 - ITAÚ - 11103,43043 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 39,60 mi | 2.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 33,35 mi | 1.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,67 mi | 1.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,44 mi | 1.42% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDMVF2 Opção de venda | Derivativos | R$ 27,35 mi | 1.42% |
RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 23,83 mi | 1.24% |
ITAU UNIBANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 23,69 mi | 1.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,90 mi | 1.03% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 17,99 mi | 0.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,92 mi | 0.77% |
+5.2% |
| 2025 | +1.1% | +0.1% | -0.0% | -2.5% | +0.8% | +0.2% | +0.8% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.6% | +5.4% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.3% | +1.1% | -1.0% | +0.3% | +0.2% | +1.9% | +0.1% | +1.2% | +0.6% | +1.8% | -0.0% | +7.2% |
|---|
| 2023 | +1.6% | +3.0% | +1.3% | +0.8% | +2.0% | +1.1% | +1.6% | +1.3% | +1.6% | +0.1% | +0.6% | +2.1% | +18.4% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +1.5% | +3.9% | +1.5% | +0.4% | +0.2% | +1.1% | +0.2% | +0.8% | +2.2% | -0.2% | +1.2% | +14.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RENDA FIXA FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,49 bi | 98.29% |
| FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 107.510,67 | 0.13% |