% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
95.7% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 205,26 mi | 10.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 199,39 mi | 10.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 192,04 mi | 9.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 154,10 mi | 7.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 138,43 mi | 7.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 114,92 mi | 5.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 107,70 mi | 5.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,61 mi | 1.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,28 mi | 1.35% |
SPARTA INFRA ESTRATÉGICO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFR RENDA FIXA RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14,00 mi | 0.72% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,45 mi | 0.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,04 mi | 0.46% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,89 mi | 0.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,89 mi | 0.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,89 mi | 0.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,89 mi | 0.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,89 mi | 0.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,89 mi | 0.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,89 mi | 0.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,89 mi | 0.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,89 mi | 0.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,89 mi | 0.15% |
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 917.333,81 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 186.736,69 | 0.01% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 88.302,33 | 0.00% |