| Denominação oficial | SANTANDER PB VL3 INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/06/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB VL3 INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.50% | — | R$ 0 | D+11 | R$ 51,13 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 51,01 mi · 118 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | +0.5% | -1.0% | -0.2% | +0.8% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,12 mi | 2.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 968.824,43 | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 813.022,89 | 1.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 783.531,96 | 1.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 767.864,56 | 1.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 767.357,88 | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 764.848,86 | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 757.017,83 | 1.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 754.121,63 | 1.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 751.776,97 | 1.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 751.410,61 | 1.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 729.714,13 | 1.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 725.988,55 | 1.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 720.456,12 | 1.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 719.152,12 | 1.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 717.217,39 | 1.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 683.928,59 | 1.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 661.904,32 | 1.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 654.962,07 | 1.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 647.715,22 | 1.27% |
+4.4% |
| 2025 | +0.9% | +1.1% | +1.9% | +0.1% | +0.7% | +0.9% | +5.8% |
|---|
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