| Denominação oficial | SANTANDER PREV PB PORTFOLIO A RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/02/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PREV PB PORTFOLIO A RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.35% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 51,45 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 51,44 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,37 mi | 10.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,91 mi | 9.54% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,83 mi | 5.50% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,52 mi | 4.90% |
FUT DAP/K35 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 36.155,28 | 0.07% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 19.358,37 | 0.04% |
FUT DI1/F30 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 10.480,96 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.2% | +0.4% | +1.2% | +0.6% | +0.1% | +5.0% | ||||||
| 2025 | +1.2% | +0.6% | +0.9% | +1.8% | +1.2% | +1.2% | +0.7% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.6% | +0.4% | +13.7% |
| 2024 | +0.2% | +0.7% | +0.5% | -0.0% | +1.4% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.