| Denominação oficial | CUGINI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/08/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CUGINI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.09% | — | R$ 100.000 | D+21 | R$ 54,67 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 54,31 mi · 202 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +0.6% | -0.5% | -0.3% | +0.8% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,95 mi | 5.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,12 mi | 3.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,19 mi | 2.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 1.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 985.969,92 | 1.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 898.743,51 | 1.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 893.270,42 | 1.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 706.979,34 | 1.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 706.191,28 | 1.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 679.567,15 | 1.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 609.594,62 | 1.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 594.851,08 | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 566.855,32 | 1.04% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 565.903,39 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 540.742,10 | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 515.254,80 | 0.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 473.595,41 | 0.87% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 461.486,52 | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 461.395,43 | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 461.257,16 | 0.85% |
+3.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.8% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.6% | +0.9% | +1.5% | +2.3% | +0.2% | +1.1% | +0.7% | +14.9% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.6% | -0.2% | +0.6% |
|---|
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