| Denominação oficial | DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/09/2008 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.06% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 51,30 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 51,51 mi · 34 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 5,67 mi |
| 11.00% |
BCO MERCANTIL BRASIL SA DPGE | Crédito privado | R$ 4,03 mi | 7.82% |
BCO MERCANTIL BRASIL SA DPGE | Crédito privado | R$ 3,31 mi | 6.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,21 mi | 6.23% |
BANCO AGIBANK S.A DPGE | Crédito privado | R$ 2,72 mi | 5.28% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,65 mi | 5.14% |
BCO MERCANTIL BRASIL SA DPGE | Crédito privado | R$ 2,62 mi | 5.09% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 2,56 mi | 4.96% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,53 mi | 4.92% |
MERCANTIL FINANCEIRA S.A. ? CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DPGE | Crédito privado | R$ 1,44 mi | 2.79% |
BCO MERCANTIL BRASIL SA DPGE | Crédito privado | R$ 1,44 mi | 2.79% |
CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST DPGE | Crédito privado | R$ 1,30 mi | 2.53% |
GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,30 mi | 2.52% |
CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST DPGE | Crédito privado | R$ 1,27 mi | 2.47% |
CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST DPGE | Crédito privado | R$ 1,26 mi | 2.45% |
MERCANTIL FINANCEIRA S.A. ? CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DPGE | Crédito privado | R$ 1,26 mi | 2.44% |
CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST DPGE | Crédito privado | R$ 1,23 mi | 2.38% |
BCO MERCANTIL BRASIL SA DPGE | Crédito privado | R$ 1,17 mi | 2.27% |
CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST DPGE | Crédito privado | R$ 1,14 mi | 2.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,07 mi | 2.07% |
+5.6% |
| 2025 | +1.1% | +0.9% | +1.3% | -1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.3% | +11.6% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +6.1% | +17.3% |
|---|
| 2023 | +0.9% | -0.3% | +0.7% | +0.7% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +11.4% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +1.2% | -4.1% | +1.2% | +8.2% |
|---|
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