| Denominação oficial | SANTANDER PB HAC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/09/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB HAC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.50% | — | R$ 0 | D+11 | R$ 10,07 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,96 mi · 57 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +0.9% | -1.2% | +0.2% | +0.2% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 521.337,58 | 5.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 255.373,38 | 2.56% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 246.504,57 | 2.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 244.669,23 | 2.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 243.976,80 | 2.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 236.643,18 | 2.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 232.235,34 | 2.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 231.708,37 | 2.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 229.291,18 | 2.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 228.879,49 | 2.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 227.671,05 | 2.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 227.332,77 | 2.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 224.105,10 | 2.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 222.852,74 | 2.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 222.280,27 | 2.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 221.172,15 | 2.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 217.609,19 | 2.19% |
VIRGO COMP SEC CRA | Crédito privado | R$ 214.983,86 | 2.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 211.165,17 | 2.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 209.691,29 | 2.11% |
+1.5% |
| 2025 | -0.7% | +1.3% | +0.2% | +0.8% |
|---|
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