| Denominação oficial | NAVI HIGH INCOME FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | NAVI YIELD - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/05/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NAVI HIGH INCOME FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.08% | — | R$ 1.000 | D+31 | R$ 10,30 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +0.5% | -0.7% | -5.6% | +1.4% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
-3.1% |
| 2025 | +1.4% | +0.0% | +1.1% | +2.4% | +1.4% | +1.8% | -0.5% | +1.7% | +3.2% | +0.1% | +2.1% | +0.1% | +15.8% |
|---|
| 2024 | +1.8% | +1.4% | +1.1% | +0.1% | +1.0% | -0.3% | +1.7% | +1.6% | +0.9% | -0.2% | +0.0% | -2.7% | +6.3% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +0.1% | +0.2% | +0.6% | +1.1% | +1.2% | +1.6% | +1.8% | +0.9% | -0.3% | +1.9% | +1.5% | +12.7% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +1.4% | +2.7% | +0.8% | +1.2% | +1.0% | +0.7% | +0.3% | +0.4% | +0.4% | -2.3% | +1.2% | +8.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FIANCHETTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,35 mi | 5.72% |