| Denominação oficial | SANTANDER FUNDO INCENTIVADO INFLAÇÃO PROJETOS DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/12/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO INFLAÇÃO PROJETOS DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 317,98 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 311,92 mi · 66 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.1% | +0.9% | +0.1% | -0.2% | +0.4% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,11 mi | 6.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 15,19 mi | 4.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 11,11 mi | 3.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,44 mi | 3.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,62 mi | 3.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,51 mi | 3.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,42 mi | 3.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,26 mi | 2.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,18 mi | 2.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,64 mi | 2.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,33 mi | 2.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,09 mi | 2.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,87 mi | 2.51% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,67 mi | 2.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,48 mi | 2.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,35 mi | 2.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,27 mi | 2.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,24 mi | 2.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,00 mi | 2.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,82 mi | 2.18% |
+3.3% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER FUNDO INCENTIVADO INFLAÇÃO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 311,92 mi | 37.92% |