| Denominação oficial | G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/06/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.08% | — | R$ 1.000 | D+31 | R$ 298,23 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 293,79 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 513.310,86 | 0.17% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 274.041,28 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.8% | +0.7% | -0.7% | -0.2% | +0.6% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 182.027,45 | 0.06% |
+3.2% |
| 2025 | +1.2% | +0.6% | +1.6% | +1.5% | +1.6% | +1.5% | -1.4% | +1.7% | +2.6% | -0.7% | +1.7% | +0.1% | +12.7% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +2.2% | +0.4% | -1.6% | +0.9% | -1.0% | +3.0% | +0.8% | +0.0% | +0.0% | +0.1% | -1.6% | +3.7% |
|---|
| 2023 | +0.6% | -0.8% | +1.9% | +1.0% | +3.4% | +2.3% | +1.3% | +0.5% | -0.6% | -0.4% | +2.0% | +2.3% | +14.2% |
|---|
| 2022 | -0.6% | +0.6% | +3.1% | +0.8% | +1.5% | +0.5% | -0.4% | +1.0% | -0.0% | +0.5% | -0.8% | +0.6% | +6.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 4,48 mi | — |