| Denominação oficial | ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 II FUNDO INC DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/11/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 II FUNDO INC DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.05% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 300,23 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 297,71 mi · 122 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.8% | +0.3% | -2.4% | -0.9% | +1.1% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 24,82 mi |
| 8.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,99 mi | 1.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,74 mi | 1.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,29 mi | 1.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,60 mi | 0.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,46 mi | 0.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,22 mi | 0.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,12 mi | 0.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,91 mi | 0.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,89 mi | 0.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,67 mi | 0.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,62 mi | 0.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,48 mi | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,26 mi | 0.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 0.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 934.569,08 | 0.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 932.143,09 | 0.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 859.454,93 | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 852.803,43 | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 725.954,90 | 0.24% |
+2.1% |
| 2025 | +3.6% | +0.6% | +1.4% | +3.8% | +1.2% | +2.5% | +0.7% | +2.2% | +2.5% | -0.2% | +1.3% | +0.1% | +21.6% |
|---|
| 2024 | -0.1% | -0.3% | -1.2% | +2.3% | +1.1% | +0.3% | -0.8% | -0.8% | -3.7% | -3.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 II FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 292,17 mi | — |