| Denominação oficial | TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/10/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.15% | — | R$ 1.000 | D+0 | R$ 378,90 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 379,94 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 71.765,05 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 41.132,29 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +0.4% | +0.9% | +1.0% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
+4.6% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.3% | +1.3% | +0.8% | +12.9% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | +0.6% | +0.9% | +0.6% | +1.0% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.6% | +8.9% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +3.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| MADRID FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 62,32 mi | — |