| Denominação oficial | BB UNESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/08/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB UNESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.19% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 744,40 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 748,38 mi · 19 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 112,76 mi | 15.07% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 111,13 mi |
| 14.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 107,63 mi | 14.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,43 mi | 10.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 68,56 mi | 9.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 58,50 mi | 7.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 44,49 mi | 5.94% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,81 mi | 5.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,81 mi | 5.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,80 mi | 5.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,69 mi | 5.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,78 mi | 2.51% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 20.589,12 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 13.492,43 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 13.365,15 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.906,43 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.639,53 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.143,35 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.640,08 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.2% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +12.2% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +11.6% |
|---|
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