% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 430,53 mi | 55.99% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,21 mi | 5.23% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 26,84 mi | 3.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,56 mi | 2.93% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado |
| R$ 8,66 mi |
| 1.13% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,60 mi | 0.99% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,20 mi | 0.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,97 mi | 0.39% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,36 mi | 0.31% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,22 mi | 0.29% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,87 mi | 0.24% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,51 mi | 0.20% |
BANCO VOLKSWAGEN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,39 mi | 0.18% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,18 mi | 0.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,02 mi | 0.13% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 811.842,13 | 0.11% |
BANCO AGIPLAN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 760.584,54 | 0.10% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 461.435,23 | 0.06% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 460.725,68 | 0.06% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 432.158,33 | 0.06% |
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 417.751,47 | 0.05% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 359.082,35 | 0.05% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 86.613,04 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.702,70 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.655,48 | 0.00% |