| Denominação oficial | NANOOK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Fundos Fechados |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/12/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NANOOK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - FUNDOS FECHADOS | 1.60% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 23,21 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 22,24 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.3% | -0.9% | -0.7% | +0.4% | -4.3% | -1.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 9,37 mi |
| 42.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8,89 mi | 39.87% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,02 mi | 13.54% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 903.093,90 | 4.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 75.405,06 | 0.34% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 26.926,75 | 0.12% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 6.568,53 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,83 | 0.00% |
-2.0% |
| 2025 | +5.3% | -1.8% | +1.1% | +8.2% | +4.1% | +0.3% | -5.2% | +7.3% | +2.3% | +2.0% | +4.0% | -0.2% | +30.1% |
|---|
| 2024 | -1.0% | +1.5% | +0.6% | -3.6% | -1.5% | +1.7% | +2.2% | +4.7% | -2.0% | -0.5% | -3.0% | -5.1% | -6.4% |
|---|
| 2023 | +5.3% | -2.7% | -1.2% | +1.2% | +7.3% | +4.8% | +2.6% | -3.5% | -2.3% | -2.9% | +9.3% | +2.8% | +21.5% |
|---|
| 2022 | -0.4% | -2.6% | +0.9% | -10.2% | -1.6% | -6.9% | +4.0% | +2.6% | +0.1% | +1.9% | -5.0% | -1.5% | -17.9% |
|---|
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