| Denominação oficial | ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/12/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 1.55% | — | R$ 50.000 | D+0 | R$ 572,32 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 545,03 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,56 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.5% | -0.8% | -0.4% | +0.3% | -5.2% | -1.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.65% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 368.306,81 | 0.07% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 40.935,79 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
-2.0% |
| 2025 | +6.6% | -2.3% | +1.4% | +10.0% | +4.7% | +0.4% | -6.3% | +8.6% | +2.7% | +2.3% | +4.5% | -0.4% | +36.1% |
|---|
| 2024 | -1.5% | +1.9% | +0.6% | -4.3% | -2.2% | +2.1% | +2.5% | +5.8% | -2.2% | -0.7% | -3.9% | -6.4% | -8.6% |
|---|
| 2023 | +7.5% | -4.9% | -2.2% | +1.8% | +11.0% | +5.8% | +3.2% | -4.7% | -2.7% | -3.5% | +11.2% | +3.1% | +26.6% |
|---|
| 2022 | +3.1% | -2.0% | +3.3% | -14.9% | -1.6% | -10.3% | +6.0% | +4.1% | +0.3% | +2.4% | -7.2% | -1.8% | -19.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| APGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - FUNDOS FECHADOS | R$ 52,78 mi | 26.68% |
| NANOOK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - FUNDOS FECHADOS | R$ 8,89 mi | 39.87% |