| Denominação oficial | NEWLOG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Fundos Fechados |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/12/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NEWLOG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - FUNDOS FECHADOS | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 21,53 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 20,82 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 335.329,83 | 1.61% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 19.276,86 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.0% | +3.1% | +3.8% | -2.7% | -1.2% | +2.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.09% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 7.651,86 | 0.04% |
+12.3% |
| 2025 | +1.4% | +1.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.