| Denominação oficial | ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Média Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/12/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 1.55% | — | R$ 100.000 | D+0 | R$ 387,27 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 385,17 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,84 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +0.6% | +1.1% | +0.9% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.48% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 482.980,88 | 0.13% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 40.935,79 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+4.5% |
| 2025 | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +11.8% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.6% | +0.7% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.6% | +0.6% | +8.3% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.6% | +0.8% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.6% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +10.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| NANOOK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - FUNDOS FECHADOS | R$ 3,02 mi | 13.54% |