| Denominação oficial | IKOPORAN ENDOWMENT FIF AÇÕES - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Fundos Fechados |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/01/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
IKOPORAN ENDOWMENT FIF AÇÕES - RESP LIMITADA AÇÕES - FUNDOS FECHADOS | 0.10% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 18,02 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 17,71 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 15.557,40 | 0.09% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 11.861,64 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.3% | +0.8% | -0.7% | +1.1% | -1.1% | -0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.07% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,02 | 0.01% |
-3.9% |
| 2025 | -0.5% | -0.2% | +0.3% | +5.6% | +4.0% | +0.2% | -1.9% | +4.5% | +2.2% | +1.9% | +2.3% | +1.0% | +20.9% |
|---|
| 2024 | -6.3% | +3.2% | +1.2% | -2.6% | -0.2% | +3.3% | +2.3% | +3.4% | -1.3% | +0.6% | -0.3% | -3.2% | -0.4% |
|---|
| 2023 | -2.5% | -1.3% | -0.0% | +1.0% | +4.1% | +2.2% | +1.7% | -1.6% | -1.2% | -1.7% | +5.2% | +3.5% | +9.3% |
|---|
| 2022 | -5.4% | -0.4% | +2.3% | -4.2% | -0.7% | -3.2% | +2.6% | +2.1% | +0.3% | +1.9% | -2.0% | -0.6% | -7.6% |
|---|
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