% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
76.0% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 4,84 mi | 8.70% |
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 4,57 mi | 8.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,32 mi | 7.77% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos |
| R$ 4,14 mi |
| 7.44% |
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 3,44 mi | 6.18% |
REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 3,28 mi | 5.90% |
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 2,85 mi | 5.12% |
EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 2,78 mi | 5.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,44 mi | 4.38% |
HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 2,09 mi | 3.75% |
VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,86 mi | 3.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,80 mi | 3.23% |
YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,76 mi | 3.16% |
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,65 mi | 2.97% |
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,63 mi | 2.93% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,32 mi | 2.38% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 1,28 mi | 2.30% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,10 mi | 1.98% |
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FI Participações | Cotas de fundos | R$ 916.845,35 | 1.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 833.790,11 | 1.50% |
GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 807.495,92 | 1.45% |
ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 766.222,82 | 1.38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 599.682,46 | 1.08% |
KINEA VENTURES COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 363.068,47 | 0.65% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 318.765,11 | 0.57% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 225.852,88 | 0.41% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 175.749,30 | 0.32% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 168.389,18 | 0.30% |
EB CAPITAL EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 147.845,01 | 0.27% |
CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 133.141,91 | 0.24% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 48.911,68 | 0.09% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 12.097,22 | 0.02% |