| Denominação oficial | SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 411,57 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 414,14 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +0.4% | +2.0% | +1.4% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 304,21 mi | 70.19% |
SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 73,83 mi | 17.03% |
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 39,83 mi | 9.19% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 9,03 mi | 2.08% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 3,72 mi | 0.86% |
DOL X PRE SWAP | Derivativos | R$ 877.549,10 | 0.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 829.229,65 | 0.19% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 583.404,90 | 0.13% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 252.640,92 | 0.06% |
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 164.522,97 | 0.04% |
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 57.119,86 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18.682,02 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 16.326,32 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 13.010,22 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 2.700,00 | 0.00% |
*** A Definir *** Outros | Outros | R$ 2.147,16 | 0.00% |
VORTX DTVM Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.810,10 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 611,30 | 0.00% |
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 248,65 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 39,48 | 0.00% |
+6.7% |
| 2025 | +0.1% | +0.4% | +2.1% | +0.4% | +1.0% | +1.1% | +1.5% | +1.3% | +1.2% | -5.8% | +1.0% | +0.6% | +4.8% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +12.7% | +2.3% | -0.7% | -3.0% | +0.8% | +1.0% | -0.8% | +1.3% | +0.1% | -0.0% | +1.7% | +16.8% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +0.3% | +0.6% | +0.0% | +6.6% | +0.1% | -0.7% | +3.1% | +3.2% | -2.5% | -9.0% | +5.0% | +6.4% |
|---|
| 2022 | +0.5% | -0.4% | +0.6% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +0.6% | +0.1% | +0.6% | +0.4% | -0.3% | +5.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 13 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 56,13 mi | 97.95% |
| G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 7,20 mi | 13.05% |
| SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 4,32 mi | 2.47% |
| MAIOLINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR |
| R$ 4,32 mi |
| 7.77% |
| ITAÚ MG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 3,60 mi | 1.64% |
| MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 2,88 mi | 10.92% |
| SANTA ANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 2,88 mi | 3.90% |
| CSHG ATOZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 2,88 mi | 5.78% |
| G5 SAMEDAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 2,16 mi | 1.73% |
| HARMONICUS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,94 mi | 6.60% |