| Denominação oficial | LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/06/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.09% | — | R$ 1 | D+252 | R$ 101,46 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 116,30 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 77.873,48 | 0.07% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.000,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.7% | +1.0% | +2.6% | -0.2% | -0.6% |
| 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
+6.0% |
| 2025 | +3.9% | -2.6% | +0.9% | +0.8% | -0.9% | +3.1% | -0.3% | +2.7% | +1.8% | +0.4% | +1.6% | -0.6% | +11.0% |
|---|
| 2024 | -2.0% | -4.5% | +0.1% | -2.4% | -8.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 8 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).