| Denominação oficial | MAIOLINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/02/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MAIOLINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 200.000 | D+1 | R$ 54,89 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 55,59 mi · 32 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 4,84 mi | 8.70% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | -0.6% | -0.8% | +2.7% | +0.3% | -0.0% |
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 4,57 mi | 8.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,32 mi | 7.77% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 4,14 mi | 7.44% |
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 3,44 mi | 6.18% |
REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 3,28 mi | 5.90% |
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 2,85 mi | 5.12% |
EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 2,78 mi | 5.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,44 mi | 4.38% |
HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 2,09 mi | 3.75% |
VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,86 mi | 3.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,80 mi | 3.23% |
YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,76 mi | 3.16% |
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,65 mi | 2.97% |
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,63 mi | 2.93% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,32 mi | 2.38% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 1,28 mi | 2.30% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,10 mi | 1.98% |
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FI Participações | Cotas de fundos | R$ 916.845,35 | 1.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 833.790,11 | 1.50% |
+2.4% |
| 2025 | +0.2% | +0.8% | -1.0% | -0.9% | +0.7% | +0.2% | -0.1% | +0.6% | +0.3% | +0.6% | +0.4% | -0.7% | +1.1% |
|---|
| 2024 | -0.1% | +0.7% | +0.9% | -1.5% | -0.3% | +1.2% | +1.7% | +1.3% | +0.7% | +2.2% | +0.2% | +1.9% | +9.2% |
|---|
| 2023 | +2.5% | -1.0% | +0.3% | +1.0% | +2.2% | -10.7% | +0.5% | -0.6% | -0.5% | -0.8% | +2.7% | +2.3% | -2.6% |
|---|
| 2022 | -6.5% | +0.7% | +3.5% | -1.4% | +1.0% | -1.8% | +1.8% | +2.6% | +1.3% | +0.4% | -3.7% | -0.1% | -2.4% |
|---|
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