| Denominação oficial | NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/04/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 1.20% | 20.0% | R$ 1 | D+3 | R$ 263,26 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +0.9% | +1.1% | +0.0% | +1.0% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+4.3% |
| 2025 | +1.6% | -0.1% | +1.4% | +0.2% | +1.8% | +1.5% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.5% | +1.2% | +0.8% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +0.2% | +0.4% | -0.5% | +0.5% | +0.1% | +0.7% | +0.4% | +0.1% | -0.4% | +4.6% |
|---|
| 2023 | +1.7% | +0.2% | +2.5% | +1.3% | +1.5% | +0.5% | +1.5% | +1.1% | +0.8% | +0.3% | +1.4% | +0.5% | +14.0% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +1.4% | +1.8% | +1.2% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +2.5% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +14.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE FOF RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 146,64 mi | 19.20% |