| Denominação oficial | ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Long & Short Neutro |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LONG & SHORT NEUTRO | 0.50% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 457,76 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 463,32 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.9% | +0.9% | -3.1% | +2.3% | +1.6% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 455,57 mi |
| 98.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,36 mi | 1.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,93 mi | 0.63% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 629.545,86 | 0.14% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 60.000,00 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.01% |
+5.6% |
| 2025 | +0.8% | +0.1% | -2.1% | +3.8% | +2.8% | +3.1% | -0.1% | +3.2% | +2.4% | +2.7% | +2.2% | -1.0% | +19.3% |
|---|
| 2024 | +0.3% | -0.0% | +0.7% | -0.0% | +0.3% | +1.8% | +1.8% | +0.4% | +2.9% | +0.2% | +4.5% | +0.8% | +14.2% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +1.2% | -1.4% | +0.4% | +0.9% | +1.8% | +0.7% | -1.2% | -0.1% | +0.4% | +2.0% | +3.0% | +9.2% |
|---|
| 2022 | +1.7% | +2.5% | +3.6% | +1.1% | +1.5% | +1.3% | +1.1% | +1.6% | +2.1% | +1.8% | -1.2% | +1.5% | +20.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 285,51 mi | 99.33% |
| ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 112,95 mi | 2.30% |