| Denominação oficial | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/09/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 61,65 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 61,68 bi · 27 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,00 bi | 21.07% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 5,29 bi |
| 8.57% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,99 bi | 8.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,95 bi | 8.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,19 bi | 6.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,18 bi | 6.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,78 bi | 6.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,92 bi | 4.74% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,50 bi | 4.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,43 bi | 3.94% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,05 bi | 3.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,87 bi | 3.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,54 bi | 2.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,51 bi | 2.46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,50 bi | 2.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,47 bi | 2.39% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,10 bi | 1.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,05 bi | 1.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 797,90 mi | 1.29% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 297,93 mi | 0.48% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 64 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).