| Denominação oficial | ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.04% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 450,23 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 455,57 mi · 3173 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.0% | +0.9% | -3.5% | +2.3% | +1.6% | +0.1% |
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 110,56 mi | 17.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 55,97 mi | 8.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 36,02 mi | 5.73% |
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,1826 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 23,23 mi | 3.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,08 mi | 3.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,29 mi | 2.75% |
3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,093 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 15,86 mi | 2.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,67 mi | 2.33% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,85 mi | 2.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,42 mi | 1.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,83 mi | 1.56% |
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 34061467,4987 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 9,70 mi | 1.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,65 mi | 1.38% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,32 mi | 1.32% |
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,1826 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 7,87 mi | 1.25% |
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 22978319,4635 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 7,40 mi | 1.18% |
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 23869231,4402 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 7,11 mi | 1.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,02 mi | 1.12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,43 mi | 1.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,80 mi | 0.92% |
+5.4% |
| 2025 | +0.8% | +0.1% | -2.1% | +3.8% | +2.8% | +3.1% | -0.1% | +3.2% | +2.4% | +2.7% | +2.3% | -1.0% | +19.4% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.5% | +0.8% | +0.2% | +0.4% | +1.9% | +1.5% | -0.1% | +3.0% | +0.2% | +4.4% | +0.8% | +15.0% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +3.0% | -2.0% | +0.2% | +0.8% | +1.1% | +0.6% | -0.4% | -0.0% | +0.5% | +1.9% | +2.6% | +9.0% |
|---|
| 2022 | +2.0% | +2.0% | +2.6% | +1.1% | +1.5% | +1.1% | +0.4% | +1.4% | +1.6% | +0.9% | -0.2% | +2.0% | +17.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LONG & SHORT NEUTRO | R$ 455,57 mi | 98.06% |