| Denominação oficial | SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Long & Short Neutro |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/12/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LONG & SHORT NEUTRO | 2.00% | 20.0% | R$ 1.000 | D+1 | R$ 180,55 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 179,42 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 32,89 mi | 18.33% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 8,30 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.7% | +0.3% | +1.2% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 4.62% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 31.696,45 | 0.02% |
+4.1% |
| 2025 | +0.9% | +0.3% | +0.5% | +1.2% | +2.4% | +1.0% | +1.3% | +1.5% | +2.0% | -0.0% | +3.1% | -0.1% | +14.9% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.8% | +1.3% | +0.1% | +0.3% | +0.3% | +1.0% | +0.6% | +1.1% | +0.9% | -0.1% | +0.5% | +7.5% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +0.3% | +1.2% | +0.8% | +1.6% | +0.4% | +1.5% | +0.6% | +1.0% | +1.0% | +1.4% | +1.4% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.8% | +1.2% | +0.6% | +0.4% | +1.7% | +0.5% | +2.1% | +1.1% | +0.6% | +0.5% | +0.9% | +11.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.