% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,54 bi | 9.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,89 bi | 3.89% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,52 bi | 3.14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,18 bi | 2.43% |
76.4% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,09 bi | 2.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 673,63 mi | 1.39% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 657,25 mi | 1.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 571,34 mi | 1.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 252,95 mi | 0.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 94,39 mi | 0.19% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 92,34 mi | 0.19% |
BANCO BOCOM BBM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 38,79 mi | 0.08% |
EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 35,84 mi | 0.07% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 25,81 mi | 0.05% |
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 25,76 mi | 0.05% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 25,11 mi | 0.05% |
BANCO CNH CAPITAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,91 mi | 0.03% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,71 mi | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 12,65 mi | 0.03% |
BANCO BMG S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 9,23 mi | 0.02% |
BANCO JOHN DEERE S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,41 mi | 0.01% |
BANCO CNH CAPITAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 3,89 mi | 0.01% |
Banco Volkswagen S/A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 3,45 mi | 0.01% |
BANCO PAN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,12 mi | 0.01% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,42 mi | 0.01% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,27 mi | 0.00% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,12 mi | 0.00% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 791.172,56 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 312.129,13 | 0.00% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRA | Crédito privado | R$ 263.236,04 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 149.022,23 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 68.034,77 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 59.202,84 | 0.00% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRA | Crédito privado | R$ 11.720,04 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1.071,36 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |