| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/04/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+2 | R$ 49,07 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 48,46 bi · 36 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.6% | +0.7% | +1.1% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,54 bi | 9.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,89 bi | 3.89% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,52 bi | 3.14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,18 bi | 2.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,09 bi | 2.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 673,63 mi | 1.39% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 657,25 mi | 1.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 571,34 mi | 1.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 252,95 mi | 0.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 94,39 mi | 0.19% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 92,34 mi | 0.19% |
BANCO BOCOM BBM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 38,79 mi | 0.08% |
EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 35,84 mi | 0.07% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 25,81 mi | 0.05% |
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 25,76 mi | 0.05% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 25,11 mi | 0.05% |
BANCO CNH CAPITAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,91 mi | 0.03% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,71 mi | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 12,65 mi | 0.03% |
BANCO BMG S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 9,23 mi | 0.02% |
+5.4% |
| 2025 | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +14.4% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.5% | +11.7% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.5% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +13.9% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 48,20 bi | 99.13% |