| Denominação oficial | ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/12/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 1,90 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,91 bi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 285.855,59 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 38.922,67 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
+6.0% |
| 2025 | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.3% | +14.3% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +11.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 1,52 bi | 3.14% |
| ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 361,41 mi | 2.85% |
| ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 15,80 mi | 0.92% |