| Denominação oficial | SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Gestor | SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/09/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.20% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 312,77 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 314,47 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 69,37 mi |
| 22.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 64,37 mi | 20.46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,48 mi | 8.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,19 mi | 8.01% |
Nu Financeira Outros | Crédito privado | R$ 17,95 mi | 5.71% |
BANCO C6 S.A Outros | Crédito privado | R$ 16,51 mi | 5.25% |
BTG PACTUAL Outros | Crédito privado | R$ 15,25 mi | 4.85% |
Banco Itau S/A Outros | Crédito privado | R$ 14,40 mi | 4.58% |
Banco XP S/A Outros | Crédito privado | R$ 10,40 mi | 3.31% |
BR PARTNERS BAN Outros | Crédito privado | R$ 9,65 mi | 3.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,44 mi | 3.00% |
BANCO MERCANTIL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 8,19 mi | 2.60% |
BANCO MERCANTIL Outros | Crédito privado | R$ 8,16 mi | 2.59% |
PARANÁ BANCO CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 6,93 mi | 2.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,69 mi | 1.49% |
BTG PACTUAL Outros | Crédito privado | R$ 4,00 mi | 1.27% |
Banco Itau S/A Outros | Crédito privado | R$ 3,56 mi | 1.13% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 70.898,50 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.452,93 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 533,60 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.8% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.8% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.4% |
|---|
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