| Denominação oficial | XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/08/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 357,16 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 416,34 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 203,73 mi | 48.92% |
— Título público federal | Títulos públicos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 130,12 mi |
| 31.24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,80 mi | 4.99% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,87 mi | 4.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,63 mi | 3.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,33 mi | 2.72% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,45 mi | 2.27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,62 mi | 1.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,83 mi | 0.68% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 58.967,56 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 15.822,18 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +3.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PRECE IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 4,41 mi | — |