| Denominação oficial | ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Média Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/09/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 1,67 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,66 bi · 30 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 583,14 mi |
| 35.18% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 565,24 mi | 34.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 286,78 mi | 17.30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 162,94 mi | 9.83% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,24 mi | 2.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,91 mi | 0.30% |
ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. Outros | Derivativos | R$ 2,57 mi | 0.16% |
ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. Outros | Derivativos | R$ 2,04 mi | 0.12% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1,50 mi | 0.09% |
ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. Outros | Derivativos | R$ 1,46 mi | 0.09% |
ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. Outros | Derivativos | R$ 1,26 mi | 0.08% |
ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. Outros | Derivativos | R$ 512.830,43 | 0.03% |
ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. Outros | Derivativos | R$ 441.929,29 | 0.03% |
ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. Outros | Derivativos | R$ 340.442,68 | 0.02% |
ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. Outros | Derivativos | R$ 246.493,45 | 0.01% |
ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. Outros | Derivativos | R$ 241.819,94 | 0.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 141.672,59 | 0.01% |
ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. Outros | Derivativos | R$ 106.796,95 | 0.01% |
ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. Outros | Derivativos | R$ 77.522,29 | 0.00% |
ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. Outros | Derivativos | R$ 76.603,73 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.5% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 119,93 mi | 38.13% |