| Denominação oficial | ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/03/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 2,00 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,01 bi · 70 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 594,93 mi |
| 29.59% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 130,92 mi | 6.51% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 52,38 mi | 2.60% |
Banco Volkswagen S/A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 51,64 mi | 2.57% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 21,04 mi | 1.05% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,65 mi | 0.83% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,64 mi | 0.83% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,21 mi | 0.81% |
Banco Volkswagen S/A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 12,51 mi | 0.62% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,97 mi | 0.60% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,81 mi | 0.59% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,99 mi | 0.55% |
Banco Volkswagen S/A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 10,97 mi | 0.55% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,65 mi | 0.53% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,59 mi | 0.53% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,90 mi | 0.49% |
BANCO MORGAN STANLEY SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,06 mi | 0.45% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,01 mi | 0.45% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,95 mi | 0.45% |
ITAU UNIBANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,51 mi | 0.42% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +11.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.5% | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +13.5% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 68,83 mi | 21.88% |
| PPG FMP CONSERVADOR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 5,06 mi | 5.13% |
| BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO | R$ 3,86 mi | 2.17% |
| PPG MODERADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 586.143,69 | 5.47% |