| Denominação oficial | OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/04/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 1.00% | — | R$ 1.000 | D+3 | R$ 242,11 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 258,49 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6,95 mi | 2.69% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1,24 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.48% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 66.474,84 | 0.03% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 31.610,24 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 17.310,99 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 16.352,02 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 9.709,89 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.934,81 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.008,84 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 547,30 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 0,12 | 0.00% |
+6.0% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.0% | +1.2% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.6% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.7% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 10,69 mi | — |
| BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 6,26 mi | — |
| OPI FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO ALTA - CRÉDITO LIVRE | R$ 4,77 mi | — |
| SETE HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Livre | R$ 1,54 mi | — |