| Denominação oficial | JGP CRÉDITO INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVEST INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/06/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JGP CRÉDITO INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVEST INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.18% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 299,21 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +0.6% | -0.3% | -0.3% | +1.8% | +0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+4.7% |
| 2025 | +1.3% | +1.8% | +1.8% | -0.0% | +0.8% | +1.8% | +2.3% | +1.6% | +1.2% | +0.8% | +1.8% | +0.6% | +17.0% |
|---|
| 2024 | +2.1% | +1.8% | +1.0% | +0.7% | +0.6% | -2.5% | +3.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| JGP ECOSSISTEMA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA SIMPLES | R$ 303,05 mi | — |