| Denominação oficial | FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/07/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 494,36 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 497,66 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP FIDC | Cotas de fundos | R$ 499,92 mi | 99.44% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.0% | +2.2% | +1.2% | +2.5% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 2,55 mi | 0.51% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 288.343,50 | 0.06% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+9.1% |
| 2025 | +1.7% | +4.8% | +2.4% | +1.6% | +1.5% | +1.4% | +1.4% | +1.4% | +1.1% | +1.8% | +1.2% | +1.6% | +24.1% |
|---|
| 2024 | +2.0% | +1.7% | +2.5% | +1.5% | +1.8% | +1.8% | +0.8% | +1.7% | +1.2% | +1.9% | +1.8% | -3.0% | +16.7% |
|---|
| 2023 | +1.6% | +1.5% | +2.0% | +1.7% | +1.7% | +1.1% | +0.7% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +2.6% | +1.5% | +19.3% |
|---|
| 2022 | -0.7% | -0.5% | -0.6% | -0.0% | -0.9% | +44.9% | +0.8% | +0.8% | +8.6% | +0.4% | +1.6% | +1.4% | +60.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 58,56 mi | 10.12% |
| BBG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,69 mi | 1.76% |
| FLORESTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 703.680,11 | 3.94% |