| Denominação oficial | SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 591,32 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 595,00 mi · 19 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +0.4% | +2.0% | +1.4% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 436,60 mi | 70.10% |
SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 105,96 mi | 17.01% |
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 57,16 mi | 9.18% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 13,01 mi | 2.09% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 5,33 mi | 0.86% |
DOL X PRE SWAP | Derivativos | R$ 1,26 mi | 0.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,22 mi | 0.20% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 838.279,28 | 0.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 689.832,42 | 0.11% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 362.581,60 | 0.06% |
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 236.117,97 | 0.04% |
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 81.976,55 | 0.01% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 23.456,52 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 13.331,47 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 2.700,00 | 0.00% |
*** A Definir *** Outros | Outros | R$ 2.147,16 | 0.00% |
VORTX DTVM Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 611,30 | 0.00% |
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 601,98 | 0.00% |
+6.7% |
| 2025 | +0.1% | +0.5% | +2.1% | +0.4% | +1.0% | +1.1% | +1.5% | +1.3% | +1.2% | -5.8% | +1.0% | +0.6% | +4.9% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +12.7% | +2.4% | -0.6% | -3.1% | +0.8% | +1.1% | -0.8% | +1.3% | +0.1% | -0.0% | +1.7% | +16.8% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +0.3% | +0.6% | +0.0% | +6.6% | +0.1% | -0.8% | +3.1% | +3.2% | -2.6% | -9.0% | +5.0% | +6.3% |
|---|
| 2022 | +0.4% | -0.6% | +0.6% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +0.6% | -0.5% | +0.6% | +0.4% | -0.4% | +4.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 9 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 17,29 mi | 3.25% |
| INGELDORF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 4,32 mi | 3.10% |
| B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 4,32 mi | 0.51% |
| PERSEVERANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 2,88 mi |
| 12.04% |
| BRAIN GEPETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,44 mi | 3.45% |
| BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 576.302,41 | 2.26% |
| BRAIN FUTURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 360.187,98 | 1.98% |
| JGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 360.186,68 | 1.92% |
| BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 302.267,73 | 3.57% |