| Denominação oficial | DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/04/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 468,99 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 468,52 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | +1.6% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 389,73 mi |
| 82.57% |
DELTA ENERGIA STRATEGY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 73,16 mi | 15.50% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,23 mi | 1.32% |
TAXA DE ADMINISTRA O Outros | Outros | R$ 1,58 mi | 0.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,13 mi | 0.24% |
DESPESA COM TAXA DE GEST O Outros | Outros | R$ 72.550,95 | 0.02% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 40.477,29 | 0.01% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 18.834,58 | 0.00% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 16.897,95 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 2.751,00 | 0.00% |
TAXA DE CUST DIA Outros | Outros | R$ 500,00 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,00 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 458,60 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA SELIC Outros | Outros | R$ 5,38 | 0.00% |
+2.3% |
| 2025 | -24.5% | +0.2% | -0.2% | +0.1% | +1.6% | -1.6% | -0.0% | -0.0% | -0.4% | -0.0% | -4.2% | -0.0% | -27.9% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.3% | +3.7% | +0.4% | +0.4% | +3.5% | +3.0% | -4.2% | +1.6% | +0.0% | +0.2% | -24.6% | -17.5% |
|---|
| 2023 | +11.4% | +1.0% | +2.8% | +3.2% | -0.1% | -9.2% | +0.2% | +1.8% | +1.7% | -1.7% | -16.9% | -9.2% | -16.5% |
|---|
| 2022 | +4.9% | +2.6% | -0.2% | +2.7% | +1.6% | +6.6% | +3.8% | +3.0% | +15.1% | +7.6% | +4.6% | +3.3% | +70.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DELTA ENERGIA ABSOLUTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 468,52 mi | 98.90% |