| Denominação oficial | SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 537,60 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 540,97 mi · 19 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +0.4% | +2.1% | +1.4% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 391,27 mi | 69.50% |
SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 94,96 mi | 16.87% |
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 51,22 mi | 9.10% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 10,40 mi | 1.85% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,28 mi | 0.94% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 4,78 mi | 0.85% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,72 mi | 0.48% |
DOL X PRE SWAP | Derivativos | R$ 1,13 mi | 0.20% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 552.045,23 | 0.10% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 324.934,50 | 0.06% |
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 211.601,34 | 0.04% |
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 73.464,75 | 0.01% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 21.324,89 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 13.010,22 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 2.700,00 | 0.00% |
*** A Definir *** Outros | Outros | R$ 2.147,16 | 0.00% |
VORTX DTVM Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.057,87 | 0.00% |
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 614,46 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 611,30 | 0.00% |
+6.9% |
| 2025 | +0.1% | +0.5% | +2.2% | +0.4% | +1.0% | +1.1% | +1.5% | +1.3% | +1.2% | -5.6% | +1.1% | +0.7% | +5.4% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +12.8% | +2.2% | -0.5% | -3.2% | +0.8% | +1.2% | -0.8% | +1.6% | -0.0% | -0.1% | +1.8% | +17.0% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +0.4% | +0.7% | -0.1% | +6.6% | +0.1% | -0.9% | +3.1% | +3.2% | -2.8% | -8.8% | +5.5% | +6.9% |
|---|
| 2022 | +0.6% | -0.8% | +0.7% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | -0.9% | +0.7% | +0.5% | -0.4% | +5.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 6 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| NEXT GENERATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 146,17 mi | 46.61% |
| FUTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 73,08 mi | 56.53% |
| UBS 2410 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 29,23 mi | 8.60% |
| NB1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR |
| R$ 7,31 mi |
| 2.82% |
| UBS TOTH VNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,17 mi | 8.15% |
| RUVEN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 365.420,76 | 2.94% |