| Denominação oficial | XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Simples |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/09/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Simples | — | — | — | — | R$ 1,62 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,31 bi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 294,17 mi | 22.24% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.3% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 282,17 mi |
| 21.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 177,60 mi | 13.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 170,71 mi | 12.91% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 153,64 mi | 11.62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 144,59 mi | 10.93% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 52,92 mi | 4.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,32 mi | 2.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,47 mi | 0.79% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 6,49 mi | 0.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,51 mi | 0.11% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 43.752,47 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.472,87 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.8% | +1.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | Multimercados Estrat. Específica | R$ 4,79 mi | 1.55% |
| FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 3,28 mi | 0.57% |
| XPCE INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Livre | R$ 368.493,08 | 0.04% |
| FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | Multimercados Estrat. Específica | R$ 288.343,50 | 0.06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT XP SPECIAL SITUATIONS III CP LP | Multimercados Estrat. Específica | R$ 192.143,51 | 1.99% |