% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
1.1% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 36,98 mi | 21.69% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 28,30 mi | 16.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 22,60 mi | 13.25% |
| Cotas de fundos |
| R$ 17,46 mi |
| 10.24% |
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 12,96 mi | 7.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 12,74 mi | 7.47% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11,76 mi | 6.89% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,59 mi | 1.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,59 mi | 1.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,59 mi | 1.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,59 mi | 1.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,59 mi | 1.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,59 mi | 1.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,59 mi | 1.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,59 mi | 1.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,59 mi | 1.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,59 mi | 1.52% |
FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,78 mi | 1.04% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 37.383,01 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.957,32 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.003,29 | 0.00% |