| Denominação oficial | FACHESF MULTIMERCADO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/04/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FACHESF MULTIMERCADO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LTDA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+31 | R$ 312,22 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 170,46 mi · 21 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +1.7% | -4.9% | +1.6% | +0.7% | -0.4% |
| R$ 36,98 mi |
| 21.69% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 28,30 mi | 16.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 22,60 mi | 13.25% |
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 17,46 mi | 10.24% |
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 12,96 mi | 7.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 12,74 mi | 7.47% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11,76 mi | 6.89% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,59 mi | 1.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,59 mi | 1.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,59 mi | 1.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,59 mi | 1.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,59 mi | 1.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,59 mi | 1.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,59 mi | 1.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,59 mi | 1.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,59 mi | 1.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,59 mi | 1.52% |
FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,78 mi | 1.04% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 37.383,01 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.957,32 | 0.01% |
+0.4% |
| 2025 | +0.3% | -0.0% | -0.2% | +4.9% | +0.8% | +2.2% | -1.8% | +1.7% | +1.8% | +1.6% | +0.8% | +0.8% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +1.0% | +1.0% | -1.4% | +0.4% | +0.6% | +0.1% | +0.1% | +0.8% | +0.4% | +2.0% | +0.3% | +5.7% |
|---|
| 2023 | -0.5% | -0.2% | -0.3% | +0.8% | +0.9% | +2.0% | +0.6% | -0.8% | -0.1% | +0.1% | +0.5% | +1.7% | +4.7% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +1.0% | +2.7% | +1.4% | +1.1% | +0.2% | +0.5% | +1.6% | +0.0% | +1.2% | -0.7% | -0.3% | +9.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.