| Denominação oficial | ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/12/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 2.50% | 20.0% | R$ 10.000 | D+30 | R$ 2,42 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,26 bi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 8,92 mi | 0.39% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 5,20 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.7% | -0.3% | +1.7% | +0.1% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.23% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.005,40 | 0.00% |
+4.2% |
| 2025 | +0.3% | -0.0% | -0.3% | +4.0% | +0.2% | +1.7% | -1.6% | +1.0% | +1.7% | +0.4% | +1.1% | -0.2% | +8.5% |
|---|
| 2024 | +1.6% | +1.2% | -0.1% | -1.3% | +0.9% | +1.8% | +2.1% | +1.0% | +0.5% | +0.0% | +2.4% | -0.6% | +9.7% |
|---|
| 2023 | +1.2% | -0.9% | +0.8% | +0.0% | +1.8% | +3.4% | +2.3% | -0.3% | -1.0% | -0.8% | +3.0% | +2.6% | +12.6% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +1.3% | +5.3% | +2.1% | +1.4% | +1.9% | -0.5% | +3.7% | +3.6% | +0.1% | -0.4% | +0.7% | +21.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 28 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).