% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 76,06 mi | 15.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 59,93 mi | 12.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 53,93 mi | 10.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 50,92 mi | 10.23% |
| Títulos públicos |
| R$ 43,69 mi |
| 8.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,05 mi | 8.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,19 mi | 4.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,38 mi | 1.08% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,05 mi | 1.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,03 mi | 0.61% |
BANCO DAYCOVAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 471.250,79 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 457.263,63 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 448.148,22 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 426.646,49 | 0.09% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 360.161,79 | 0.07% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 161.149,12 | 0.03% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 158.383,25 | 0.03% |
B. VOLKSWAGEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 84.434,25 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 70.240,92 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 53.909,82 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 42.337,53 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 40.935,79 | 0.01% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 39.701,47 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 35.298,49 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 26.214,75 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |